RSI là gì? Ý nghĩa & Cách sử dụng chỉ báo RSI trong forex

Để thành công trên thị trường forex, đòi hỏi các trader phải biết cách sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật. Trong đó, RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng không thể bỏ qua. Vậy cụ thể, chỉ số RSI là gì? Cách cài đặt và sử dụng đường RSI như thế nào để đạt hiểu quả tốt nhất? Hãy cùng Tradervn tìm hiểu về chỉ báo RSI qua bài viết này nhé.

RSI là gì?

RSI là viết tắt của cụm từ Relative Strength Index –  Chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là chỉ báo động lượng có tác dụng đo lường mức độ thay đổi của giá. Dựa trên chỉ số này các nhà đầu tư có thể đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường.

chi so rsi la gi

RSI di chuyển trong khoảng giới hạn từ 0 đến 100. Chỉ báo này do J.Welles Wilder phát triển và in thành sách “ New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978.

Ý nghĩa của chỉ báo RSI trong forex

Chỉ báo RSI có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường ngoại hối forex. Dựa vào nó các nhà đầu tư sẽ xác định được các hành động mua bán theo xu hướng giá thị trường chính xác nhất. Chỉ báo RSI mang ý nghĩa như sau:

1. Phân vùng quá mua quá bán

Biên độ của RSI trong Forex dao động từ 0 đến 100, tức là biên độ dịch chuyển về gần con số 100 thì chứng tỏ sức mua của thị trường tăng mạnh. Ngược lại nếu chỉ số lùi lại gần về 0 chứng tỏ sức bán đang tăng cao. 

Để dễ dàng theo dõi và xác định được sức mua bán, các nhà giao dịch thường dựa vào RSI 30 và 70 theo đó:

  • Quá mua:  Khi đường RSI > 70
  • Quá bán: Khi RSI < 30

y nghia cua duong rsi trong forex

2. Dự đoán xu hướng giá tăng giảm ở tương lai

– Xu hướng tăng khi:

  • RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên.
  • RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 sau đó vượt quá cao khỏi vùng 55. 

– Xu hướng giảm khi:

  • RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống.
  • RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 nhưng lại vượt xuống vùng 45.

3. Xác định hình dạng phân kỳ, hội tụ giá

Để xác định xu hướng này ta tiến hành nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy. 

  • Nếu hai đường này đi ra xa nhau chứng tỏ phân kỳ. Khi này giá đang có xu hướng đảo chiều từ tăng tới giảm. Các nhà đầu tư nên ngừng các hoạt động bán ra, chuẩn bị xác định điểm thực hiện mua vào.
  • Nếu hai đường giá và RSI di chuyển lại gần nhau là hội tụ. Khi này giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Các nhà đầu tư nên dừng các hoạt động mua vào, chuẩn bị xác định điểm bán ra.

Công thức tính RSI 

Cách tính RSI như sau:

RSI = 100 – 100/ (1+RS)

Trong đó: 

– RS: sức mạnh tương đối. RS = AG/ AL

  • AG: viết tắt của Average Gain, trung bình tổng số kỳ tăng trong một quãng thời gian nhất định
  • AL: Viết tắt của Average Loss, trung bình tổng số kỳ giảm trong một quãng thời gian nhất định

– RSI là giá đóng cửa 14 ngày gần nhất.

Cách cài đặt đường RSI trên MT4

Để cài đặt chỉ báo RSI trên nền tảng MT4, các bạn chỉ cần tải MT4 về máy tính hoặc điện thoại, sau đó làm theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Mở phần mềm MetaTrader 4, vào mục Navigator phía bên trái, chọn Indicator > Oscillators > Relative Strength Index

cach cai dat chi bao rsi

  • Bước 2: Khi xuất hiện hộp thoại tiến hành điều chỉnh các thông số và màu sắc cho thích hợp, chọn mục OK để xác nhận thao tác cài đặt lệnh.

Các tín hiệu của RSI

RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng, cung cấp 3 tín hiệu giúp các nhà đầu tư đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả. Nếu nắm rõ tín hiệu này thì việc xác định điểm mua và bán tương đối dễ dàng. Cụ thể như sau:

  • Tình trạng quá mua RSI (Overbought): 

Khi RSI đang vượt quá 70 và tiến gần về 100 là dấu hiệu tình trạng quá mua. Điều này chứng tỏ giá đang trong xu hướng tăng và cũng là tín hiệu dự báo thị trường giảm trong tương lai.

  • Tình trạng quá bán RSI (Oversold): 

Khi RSI đang vượt quá xuống khỏi 30 và  tiến gần về 0 là dấu hiệu tình trạng quá bán. Điều này chứng tỏ xu hướng giá đang giảm và cũng là tín hiệu dự báo thị trường sẽ tăng lại trong tương lai.

  • Phân kỳ RSI (Divergence): 

cac tin hieu cua rsi

Phân kỳ giá sẽ gặp hai trường hợp Phân kỳ RSI Bullish và Phân kỳ RSI Bearish. Dấu hiệu của mỗi loại phân kỳ cụ thể như sau:

– Phân kỳ RSI Bullish: Giá đang trong xu hướng giảm và đường RSI tăng là dấu hiệu của sự tăng giá mạnh

– Phân kỳ RSI Bearish: Nếu giá đang có xu hướng răng và đường RSI đang giảm, tín hiệu giá tương lai sẽ giảm mạnh.

Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả

Có thể nói RSI là công cụ phân tích thị trường tuyệt vời dành cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả thì nhà đầu tư cũng phải am hiểu và nắm được cách sử dụng. Cụ thể như nào mời bạn theo dõi trong phần dưới đây của chúng tôi. 

1. Sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian

Các nhà đầu tư thực hiện giao dịch trên khung thời gian H4, và sử dụng khung D1 lớn hơn để xác định xu hướng. Việc kết hợp RSI và đa khung thời gian sẽ thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Xác định xu hướng giá trên biểu đồ lớn D1 có đi vào vùng quá mua hay quá bán hay không.

– Nếu thấy trên khung D1 RSI < 30 => quá Bán. Thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng => nên vào lệnh Buy.

– Nếu thấy trên khung D1 RSI > 70 => quá Mua. Thị trường sắp đảo chiều từ Tăng sang giảm => nên vào lệnh Sell.

cach su dung rsi

Theo ví dụ trên đây cặp AUD/USD trên khung D1 đang đi vào vùng quá bán. Đường RSI < 30. Do đó các nhà đầu tư sẽ đánh dấu và tìm cơ hội mua trên khung H4.

  • Bước 2: Xác định điểm vào lệnh trên H4

– Chờ giá vào vùng quá bán trên khung H4 thì vào lệnh Buy.

– Chờ giá vào vùng quá mua trên khung H4 thì vào lệnh Sell.

Các nhà đầu tư theo dõi và chờ đợi vùng quá bán trên H4 xuất hiện rồi vào lệnh Buy.

2. Sử dụng RSI sau khi xác định xu hướng trên khung thời gian lớn

Cách thức sử dụng này tương tự như việc kết hợp đa khung thời gian, tuy nhiên cách trên xác định xu hướng đi vào vùng quá mua quá bán. Còn đối với cách này thì các nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ xác định xu hướng bất kỳ.

  • Bước 1: Xác định đường xu hướng trên khung thời gian lớn D1. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng mô hình cái nêm.

cach giao dich voi chi bao rsi

Theo ví dụ này RSI không có tín hiệu quá mua trên khung D1, nếu không kết hợp cùng mô hình cái nêm ở phía trên bạn sẽ bỏ lỡ điểm vào lệnh. 

Trên hình USD/CAD trên D1 đang ở xu hướng giảm khi mô hình nêm tăng bị phá vỡ. Sau khi đã xác định được xu hướng giảm chúng ta sẽ đi tìm điểm vào lệnh sell ở khung H4.

  • Bước 2: Tìm điểm vào lệnh thích hợp trên H4

Các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu quá mua RSI >70 trên H4 theo như hình để vào lệnh Sell. 

3. Sử dụng RSI cùng với đường SMA

Căn cứ theo ý nghĩa phân vùng quá mua quá bán ở trên chúng ta sẽ sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 kết hợp cùng với RSI để lọc lấy tín hiệu tốt nhất.

su dung rsi va ma

Theo đó chúng ta sẽ vào lệnh như sau:

  • Vào lệnh Buy khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và chỉ báo RSI trên 50. Thoát lệnh buy khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc khi RSI xuống dưới 30.
  • Vào lệnh Sell khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và chỉ báo RSI dưới 50. Thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc khi RSI lên vùng 70.

4. Kết hợp RSI cùng với Bollinger Bands

Nếu RSI là chỉ báo động lượng, được thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu cho tương lai thì Bollinger Bands lại là chỉ báo độ trễ đi sau giá. 

ket hop chi bao rsi voi bollinger bands

Theo ví dụ trên các nhà đầu tư có thể thấy khi giá chạm vào mức band dưới thì RSI cũng rơi vào vùng quá bán. Ngược lại nếu giá chạm vào band trên thì RSI rơi vào vùng quá mua.

Khi kết hợp hai chỉ báo này với nhau sẽ hỗ trợ tạo nên bộ lọc tín hiệu rõ ràng, xác suất để đặt lệnh và thành công sẽ cao hơn.

5. RSI Failure Swing

Đây là chiến lược khá nhiều nhà đầu tư áp dụng. Đối với phương pháp này nhà đầu tư chỉ cần quan sát RSI trong vùng quá mua quá bán để ra quyết định vào lệnh.

Cách vào lệnh cụ thể như sau:

  • Chờ chỉ báo RSI đi vào vùng giới hạn quá mua hoặc quá bán
  • Tiếp theo hãy chờ đợi RSI phá ra khỏi vùng giới hạn này.
  • Lại tiếp tục quan sát diễn biến của RSI.
  • Chờ đợi RSI phá vùng cao nhất và thấp nhất trước đó mà nó tạo được thì vào lệnh.

Theo như ví dụ trên đây, đường RSI có hướng di chuyển như sau:

Ban đầu là RSI vào vùng quá bán, sau đó vượt ra khỏi vùng quá bán. Tiếp đến RSI di chuyển đến gần khu vực quá bán nhưng không vượt qua. Và cuối cùng là vượt cao hơn đỉnh gần nhất bên trái. Đây là thời điểm các nhà đầu tư thực hiện lệnh buy.

Hình trên ta thấy đường RSI ban đầu đã vượt ra khỏi vùng quá mua, sau đó giá hồi lại và dao động khu vực phía dưới vùng quá mua. Khi này các nhà đầu tư sẽ quan sát, nếu thấy RSI cao hơn đáy gần nhất nên trái thì vào lệnh Sell.

6. Kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều

Tương tự như cách sử dụng các tín hiệu trên, RSI sẽ kết hợp cùng với các mô hình nến đảo chiều để đặt lệnh. Theo đó chúng ta sẽ chờ RSI đi vào quá mua hoặc quá bán và xuất hiện mô hình nến đảo chiều thì vào lệnh.

Ví dụ:

  • Cặp XAU/USD trên đã vượt vùng quá mua trên khung D1, đồng thời xuất hiện nến Evening Star đảo chiều => các nhà đầu tư thực hiện lệnh sell.
  • Cặp XAU/USD có RSI vượt qua vùng quá bán kết hợp cùng nến đảo chiều Morning Star => đây là thời điểm thích hợp để thực hiện lệnh buy.
  • Trường hợp RSI đã đi vào vùng quá mua 3 lần, kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing xuất hiện các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý đặt lệnh sell.

8. Giao dịch phân kỳ

Khi mà xu hướng giá và RSI đi theo 2 hướng khác nhau sẽ tạo nên phân kỳ. Để giao dịch với cách này thì các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây của chúng tôi:

  • Ví dụ 1: Phân kỳ tăng

Ở hình trên ta thấy giá đáy sau của cặp XAU/USD thấp hơn đáy trước, xu hướng giá giảm nhưng đường RSI tương ứng lại theo chiều hướng đi lên. Các nhà đầu tư có thể đợi sự đảo chiều tăng giá thị trường.

  • Ví dụ 2: Phân kỳ giảm

Cặp XAU/USD trong hình trên đây đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, xu hướng giá tăng nhưng đường RSI tương ứng lại theo chiều hướng đi xuống. Khi này các nhà đầu tư có thể đợi sự đảo chiều giảm giá thị trường.

  • Ví dụ 3: Phân kỳ ẩn tăng

Ví dụ trên đây là dạng phân kỳ ẩn tăng khi mà giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước nhưng RSI có đáy sau thấp hơn đáy trước. Các nhà đầu tư có thể chờ đợi xu hướng giá tiếp tục tăng.

  • Ví dụ 4: Phân kỳ ẩn giảm

Ví dụ ở hình trên là dạng phân kỳ ẩn giảm, giá ở đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn. Các nhà đầu tư có thể chờ đợi xu hướng giá tiếp tục giảm.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI

Mọi người nên nhớ không có bất kỳ chỉ báo là hoàn hảo và nó có mang lại hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào cách các nhà đầu tư sử dụng. Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI:

  • RSI chỉ là chỉ báo mang tính tham khảo, không phải lúc nào chúng chính xác 100%
  • Giá trên vùng 70 vẫn có thể tiếp tục tăng. Vì thế khi phân tích trader cần thêm nhiều chỉ báo khác hỗ trợ để đặt lệnh hiệu quả.
  • RSI có các dạng đảo chiều dài hạn, trung hạn và ngắn hạn tại mỗi khung thời gian khác nhau do sự khác nhau về thông số. Việc đưa ra quyết định mua bán ngay tại thời điểm này thường không chính xác. Vì thế nhà đầu tư nên chờ thêm các tín hiệu khác để vào lệnh.

Kết luận

Trên đây, Tradervn đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin chi tiết nhất về chỉ báo RSI. Hi vọng có thể giúp mọi người hiểu rõ RSI là gì, cách cài đặt và sử dụng RSI trong giao dịch forex. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều cách sử dụng RSI khác nhau nên các nhà đầu tư hãy chọn ra cách phù hợp nhất cho mình nhé!

Chúc các bạn thành công mỗi khi vào lệnh!

Close