Nến Pin bar là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng mà bất cứ trader nào theo trường phái price action cũng ưa thích. Bởi mô hình này cho tín hiệu đảo chiều vô cùng mạnh mẽ. Để giúp mọi người hiểu rõ nến Pin Bar là gì, trong bài viết này Tradervn sẽ đi sâu phân tích đặc điểm, ý nghĩa cũng như cách giao dịch với mô hình nến Pin Bar để đạt hiệu quả tốt nhất.
Nến Pin bar là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng mà bất cứ trader nào theo trường phái price action cũng ưa thích. Bởi mô hình này cho tín hiệu đảo chiều vô cùng mạnh mẽ. Để giúp mọi người hiểu rõ nến Pin Bar là gì, trong bài viết này Tradervn sẽ đi sâu phân tích đặc điểm, ý nghĩa cũng như cách giao dịch với mô hình nến Pin Bar để đạt hiệu quả tốt nhất.
Pin bar là gì?
Pin bar hay còn gọi là pinocchio bar là một trong những mô hình nến Nhật, có đặc điểm thân nhỏ, một bóng nến dài, một bóng nến rất ngắn hoặc gần như không có. Đây là mô hình nến đảo chiều tiêu biểu, phù hợp với mọi thị trường tài chính như: thị trường chứng khoán, forex, tiền điện tử…
Về cơ bản, nến Pin Bar cho tín hiệu đảo chiều có thể xảy ra. Tuy nhiên, không phải lúc nào nó cũng đảm bảo chính xác. Do đó, trong quá trình giao dịch trader nên kết hợp với các công cụ giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật khác.
Đặc điểm của nến Pin bar
Pin bar có hình dạng khá đặc biệt, nên không khó để các nhà đầu tư có thể nhận biết. Cụ thể, nếu bạn thấy một cây nến có đặc điểm như sau chứng tỏ là nến pin bar:
- Thân nến: Pin bar thường có thân ngắn hơn rất nhiều so với râu nến. Độ dài luôn nhỏ hơn ⅓ độ dài của toàn bộ thanh nến. Đôi khi chỉ như là một đường thẳng nằm ngang.
– Khi Pin bar đảo chiều tăng thì thân nến sẽ gần với đỉnh nến.
– Pin bar đảo chiều giảm thì thân nến sẽ nằm gần phần đuôi nến hơn.
- Bóng nến: Có một bóng nến rất dài và một bóng nến rất ngắn hoặc không có gì. Đây được coi là yếu tố quan trọng nhất trong việc hình thành nên một cây nến Pin bar. Nó thể hiện sự từ chối giá hay break out không thành công ở một thời điểm cụ thể. Phần chân nến thông thường có độ dài ít nhất bằng ⅔ cả cây nến.
- Màu sắc: Không quan trọng
Ý nghĩa của nến Pin bar
Cũng giống như tất cả những mô hình nến khác thì Pin bar cũng có ý nghĩa quan trọng. Nếu nhà đầu tư hiểu được sẽ dễ dàng vận dụng thành công vào giao dịch. Cụ thể nến Pinbar có ý nghĩa như sau:
- Xác nhận xu hướng: Nến Pinbar cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Do đó, nhà đầu tư có thể sử dụng để kiểm tra lại thị trường xem có đi đúng hướng mà mình đã xác định hay không.
- Xác định thời điểm vào lệnh: Nến Pinbar cho thấy được thị trường đang bị chiếm lĩnh bởi phe mua hay phe bán. Từ đó, nhà đầu tư sẽ đưa ra được quyết định nên vào lệnh mua hay lệnh bán.
Phân loại nến Pin bar
Dựa vào đặc điểm mà nến Pinbar dự báo người ta chia mô hình này thành 2 loại gồm Pin bar đảo chiều tăng (Bullish Reversal Pin bar) và Pin bar đảo chiều giảm (Bearish Reversal Pin bar). 2 mẫu hình này được minh họa như sau:
-
Nến Pin bar đảo chiều tăng ( Bullish Pin bar)
Pin bar đảo chiều tăng cũng đáp ứng đầy đủ đặc điểm của một mô hình tiêu chuẩn. Tức là phải có thân ngắn và râu nến dài hẳn về 1 phía. Đối với nến đảo chiều tăng thì thân nến sẽ nằm phía bên trên và râu nến dài hẳn về phía dưới.
Thanh nến này cho thấy phe bán đang nỗ lực đẩy giá giảm sâu hơn nữ nhưng bên mua lại mạnh hơn kéo thị trường trở lại gần với giá mở cửa. Như vậy bên bán hoàn toàn kiệt sức và bị bên mua lấn át. Bóng nến dưới càng dài chứng tỏ tín hiệu tăng giá càng chính xác.
-
Nến Pin bar đảo chiều giảm ( Bearish Pin bar)
Nến Pin Bar đảo chiều tăng sẽ có phần thân nằm ở phía dưới và bóng nến dài nằm ở phần trên. Phần bóng nến dài cho thấy bên mua đang cố đẩy giá đi lên nhưng không thành công do bên bán mạnh hơn. Giá thời điểm này giảm mạnh về gần sát với mức đóng của. Như vậy nên mua hoàn toàn kiệt sức và bị bên bán lấn át.
Cách giao dịch với mô hình nến Pin bar
Mô hình nến Pin bar cho tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Nếu biết cách tận dụng nhà đầu tư có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Một số cách giao dịch phổ biến như sau:
1. Giao dịch với Pin bar đơn lẻ
Bản thân của nến Pin bar đã mang lại tín hiệu đảo chiều khá chính xác. Nó thể hiện trạng thái thị trường đang tồn tại sức ép và có khả năng đảo chiều bất cứ thời điểm nào. Trước một pin bar tăng phải tồn tại xu hướng giảm và trước Pin bar giảm sẽ xuất hiện xu hướng tăng.
Khi giao dịch với nến Pinbar đơn lẻ, các trader có thể thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Xác nhận nến Pin bar là tăng hay giảm. Nếu là nến Pinbar tăng thì vào lệnh mua và bán nếu là nến Pinbar giảm. Điểm đặt lệnh là khi nến Pinbar vừa kết thúc.
- Bước 2: Đặt cắt lỗ (stop loss) tại điểm cao nhất trong cây Pinbar giảm và thấp nhất trong cây Pin bar tăng.
- Bước 3: Chốt lời (take profit) bằng 2 lần khoảng cách từ điểm bán đến điểm cắt lỗ.
2. Kết hợp với Fibonacci
Mọi chiến lược giao dịch với mô hình Pin bar đều cần điểm cắt lỗ. Bởi bất cứ mô hình nến đảo chiều nào cũng đều tồn tại lực nén. Sau một xu hướng thì cả 2 phe đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đây cũng là lý do mà giao dịch với Pin bar đều xảy ra pullback.
Fibonacci là công cụ hỗ trợ tìm kiếm điểm cắt lỗ hợp lý nhất. Nhà đầu tư có thể thực hiện qua các bước sau:
- Bước 1: Sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để đo chiều dài của nến. Đo từ điểm cao nhất đến thấp nhất để tìm mức 50% và 61.8%.
- Bước 2: Điểm đặt lệnh vẫn là khi nến pinbar kết thúc. Cắt lỗ sẽ được đặt tại tỷ lệ vừa tìm.
Với cách này nhà đầu tư có thể giữ nguyên mức chốt lời nhưng lại hạn chế được rủi ro. Nó phù hợp với những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.
3. Dựa vào mức kháng cự và hỗ trợ di động
Các mức hỗ trợ và kháng cự di động khó bị phá vỡ hơn truyền thống. Bởi quá trình tăng giảm này căn cứ vào biến động của giá. Nhà đầu tư có thể thực hiện các bước sau khi giao dịch:
- Bước 1: Trước tiên chúng ta tìm kiếm các mức hỗ trợ kháng cự hoặc hỗ trợ di động căn cứ theo biến động của giá. Để tìm các mức này cần nối các đỉnh hoặc các đáy tạo nên đường xu hướng. Tiếp theo chiếu nó ra xa hơn phía bên phải của biểu đồ.
- Bước 2: Xác định sự xuất hiện của nến Pin bar. Trong trường hợp này, Pin bar thường là những cây nến đơn. Sự xuất hiện của nó thường củng cố cho xu hướng tiếp tụ tăng hoặc giảm.
- Bước 3: Nhà đầu tư tiến hành đặt lệnh sau 2 lần kiểm tra.
– Nếu xu hướng giá tăng và chạm vào đường kháng cự di động. Khi xuất hiện nến Pin bar tức xu hướng giá vẫn tiếp tục tăng nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh mua.
– Nếu xu hướng giá giảm và chạm vào ngưỡng hỗ trợ, xuất hiện thêm nến Pin bar chứng tỏ giá thời điểm này vẫn có thể giảm tiếp. Nhà đầu tư có thể chân nhắc việc bán ra.
4. Giao dịch tại khu vực hội tụ các chỉ báo
Khi các chỉ báo kỹ thuật cùng tập trung tại một khu vực và cho tín hiệu đảo chiều chứng tỏ xác suất đảo chiều sẽ càng cao. Như vậy khi kết hợp nến Pin bar, nhà đầu tư có thể khẳng định được tình trạng thị trường để đặt lệnh.
- Nếu vùng hội tụ xu hướng xuất hiện nến Pin bar có phần bóng nến trên dài chứng tỏ xu hướng đảo chiều giảm cao.
- Nếu vùng hội tụ xuất hiện nến Pin bar có bóng nến dưới dài chứng tỏ xu hướng đảo chiều tăng sắp xuất hiện.
5. Kết hợp với mô hình cái nêm
Mô hình cái nêm cũng có hai loại tăng và giảm. Nếu nêm hướng xuống chứng tỏ giá đang kỳ vọng tăng. Nêm hướng lên chứng tỏ giá đang kỳ vọng giảm. Hành động giá trong mô hình cái nêm rất khó đoán biết, bởi thị trường vẫn có chiều hướng tạo các mức cao hơn dù đang trong mô hình nêm tăng, hoặc giá vẫn giảm thấp hơn trong mô hình nêm giảm.
Khi kết hợp cùng nến Pin bar sẽ biết được liệu thị trường giá có đảo chiều hay không. Như vậy, chúng ta sẽ có 2 trường hợp xảy ra.
- Nếu nêm tiế
- và xuất hiện nến pin bar có bóng nến trên dài chứng tỏ thị trường có xu thế đảo chiều giảm.
- Nếu nêm giảm vượt qua mức thấp và xuất hiện nến pin bar có phần bóng dưới dài chứng tỏ thị trường giá có dấu hiệu đảo chiều tăng.
Một số lưu ý khi giao dịch với Pin bar
Có thể nói, Pin bar là công cụ đơn giản và dễ sử dụng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý một số nội dung sau trong quá trình sử dụng mô hình này:
- Nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường nên chọn khung đồ thị có thời gian từ 4h đến 1 ngày trở lên. Bởi khung thời gian này thường cho tín hiệu chính xác hơn.
- Kết quả của nến Pin bar chỉ mang tính tham khảo. Để có thể cho ra kết quả chính xác nhất nhà đầu tư có thể kết hợp cùng với các tín hiệu hoặc công cụ khác để phân tích thị trường forex.
- Đuôi nến thể hiện cho phần đảo ngược giá của thị trường, do đó phần đuôi càng dài chứng tỏ xu thế này các xác suất chính xác càng cao.
- Nến Pin bar thường sử dụng để đánh dấu đỉnh hoặc đáy của giá. Bởi đây là công cụ dự đoán xu thế đảo chiều giá khá chính xác. Nó sử dụng để phân tích thị trường giá khi ngắn hạn và cả trong dài hạn.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ nội dung về cách thức giao dịch với nến Pin bar hiệu quả mà các nhà đầu tư đang quan tâm. Việc sử dụng nến pin bar không hề khó và nó hoàn toàn phù hợp với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Đương nhiên, nếu bạn đã có kinh nghiệm thì đây chính là công cụ để củng cố nhận định của bạn thêm chính xác.
Hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích, giúp bạn gặt hái được nhiều thành công trong giao dịch forex.
