Mô hình kim cương (Diamond Top) là dạng mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ. Tuy không xuất hiện thường xuyên như các mô hình khác, nhưng cơ hội vào lệnh với Diamond Top có tỷ lệ thành công khá cao. Vậy cụ thể, mô hình kim cương là gì? Đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch với mô hình này như thế nào? Hãy cùng Tradervn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mô hình kim cương (Diamond Top) là dạng mô hình giá đảo chiều mạnh mẽ. Tuy không xuất hiện thường xuyên như các mô hình khác, nhưng cơ hội vào lệnh với Diamond Top có tỷ lệ thành công khá cao. Vậy cụ thể, mô hình kim cương là gì? Đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch với mô hình này như thế nào? Hãy cùng Tradervn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!
Mô hình kim cương trong forex là gì?
Mô hình Diamond Top (đỉnh kim cương) được tạo thành bởi 2 hình tam giác hợp lại với nhau có hình dạng giống như viên kim cương hay hình con thoi. Đây là một trong các mô hình giá đảo chiều xuất hiện trong xu hướng tăng báo hiệu xu hướng từ tăng sang giảm.
Cụ thể hơn, mô hình Diamond Top đang trong xu hướng tăng, bao gồm một phần tam giác mở rộng (<) khi giá tăng dần từ trái sang phải và một phần tam giác thu hẹp (>) khi giá giảm dần từ trái qua phải. Mô hình giá này hình thành hoàn chỉnh khi giá giảm xuống và break out (phá vỡ) ra khỏi “viên kim cương”.
Mở đầu giai đoạn hình thành của Diamond Top là sự vượt lên phá vỡ đường kháng cự khi giá đang trong xu hướng tăng trước đó.
Mô hình đỉnh kim cương có đặc điểm nhận dạng khá giống với mô hình vai đầu vai (Head and Shoulders) nên các trader cần phải thận trọng để tránh nhầm lẫn giữa 2 mô hình này.
Đặc điểm nhận dạng mô hình kim cương
Cách nhận biết mô hình kim cương trên biểu đồ là bạn cần nối các đỉnh và các đáy lại với nhau, nếu chúng tạo thành 1 tứ giác gần giống hình thoi thì đó chính là mô hình kim cương.
- Mô hình có hai đường hỗ trợ bên dưới và hai đường kháng cự bên trên tạo nên mức đỉnh và mức đáy.
- Sau khi mô hình được hình thành, chúng sẽ phát ra tín hiệu giá đảo chiều khá mạnh khi giá giảm và phá vỡ cạnh dưới bên phải của hình thoi, cạnh này cũng chính là đường hỗ trợ.
Như đã đề cập ở trên, Diamond Top khá giống với mô hình vai đầu vai nên chúng ta cần nắm rõ điểm khác biệt của chúng.
Ở biểu đồ dưới đây, mô hình được thể hiện là thực chất là mô hình vai đầu vai, không phải là mô hình kim cương vì các cạnh quá nhọn
Tương tự với biểu đồ sau, nhiều nhà đầu tư lại cố ép nó là mô hình vai đầu vai. Nhưng thực tế khi nối các đỉnh và đáy các nến lại với nhau, chúng tạo ra một mô hình kim cương chuẩn. Mô hình hoàn thành khi cây nến màu đỏ xuất hiện sau nến Doji thể hiện giá giảm xuống và phá ra khỏi “viên kim cương”.
Cách giao dịch với mô hình kim cương
Mốn tận dụng tối đa ưu điểm của mô hình kim cương thì bạn phải biết cách giao dịch với mô hình này. Sau đây là một số chiến lược giao dịch Diamond Top hiệu quả:
- Vào lệnh: Đối với mô hình đỉnh kim cương, chúng ta tập trung vào lệnh bán. Đợi khi giá xuyên thủng mô hình, bạn có thể vào lệnh sell tại điểm phía dưới của cạnh bên phải như hình vẽ. Tuy nhiên, để tránh bị bẫy bởi một cú nhấp của thị trường, các nhà đầu tư cần phải đợi cây nến hoàn thành mới có thể xác định điểm breakout.
- Cắt lỗ: Mặc dù Diamond Top có xác suất thành công cao nhưng vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi những biến động bất ngờ của thị trường. Bởi vậy, nhà đầu tư cần luôn luôn đặt cắt lỗ (stop loss) để tự bảo vệ chính mình. Lệnh cắt lỗ nên được đặt ở đỉnh, gần điểm vào lệnh nhất, khi giá còn di chuyển trong viên kim cương.
- Chốt lời: Đặt điểm chốt lời take profit sao cho khoảng cách từ nó đến điểm breakout bằng với chiều cao của hình tứ giác.
Lưu ý:
- Bạn không nên vào lệnh trong một số tình huống như: mô hình chưa được hoàn thành hay không có giao dịch bên trong biểu đồ kim cương.
- Để chắc chắn diễn ra đảo chiều, các trader có thể kết hợp với chỉ báo kỹ thuật hoặc các mô hình nến đảo chiều.
Ví dụ về mô hình Diamond Top
Dù Diamond Top xuất hiện khá ít nhưng bạn vẫn có thể giao dịch thành công với nó nếu biết áp dụng những nguyên tắc đã học vào thực tiễn. Dưới đây là ví dụ về mô hình kim cương của cặp tiền EUR/AUD trong khung thời gian H4.
Nhìn vào hình trên, ta thấy đáy và đỉnh của hình thoi không nằm trên một đường thẳng đứng nhưng chúng ta vẫn chấp nhận đây là mô hình Diamond Top vì những diễn biến trong thực tế không thể giống hoàn toàn như lý thuyết.
Mô hình hoàn thành sau khi giá phá ra khỏi cạnh dưới bên phải của viên kim cương. Kết quả rõ ràng có thể nhìn thấy là EUR/AUD đã giảm mạnh xuống dưới và chạm vào mục tiêu giá của mô hình. Lợi nhuận tiềm năng được tính bằng 60-80% chiều cao của mô hình.
Kết luận
Qua bài viết trên, hy vọng các bạn đã nắm rõ những kiến thức nền tảng về mô hình kim cương. Tuy Diamond Top ít xuất hiện nhưng lại là mô hình hiệu quả nhất trong phân tích kỹ thuật. Để tránh rủi ro cũng như tăng phần trăm sinh lời, các nhà đầu tư nên tìm hiểu thật kỹ đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch với từng mô hình giá trước khi đưa ra quyết định vào lệnh.
Chúc bạn trở thành nhà đầu tư tài ba trên thị trường forex!
