Dự báo ngoại hối: Các cặp trong tiêu điểm

Sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong giao dịch ngoại hối rất có thể phụ thuộc chủ yếu vào cặp tiền tệ mà bạn chọn để giao dịch mỗi tuần và theo hướng nào, chứ không phụ thuộc vào phương pháp giao dịch chính xác mà bạn có thể sử dụng để xác định các lần nhập và thoát giao dịch .

Khi bắt đầu tuần giao dịch, bạn nên nhìn vào bức tranh toàn cảnh về những gì đang phát triển trên thị trường nói chung và những diễn biến đó như thế nào và bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc cơ bản vĩ mô và tâm lý thị trường.

Có một vài xu hướng dài hạn hợp lệ trên thị trường, vì vậy đây có thể là thời điểm có lợi để giao dịch ngay bây giờ.

Big Picture 9 ngày tháng một năm 2022

Mặc dù bắt đầu năm dương lịch mới và kết thúc kỳ nghỉ lễ lớn, thị trường tuần trước tương đối trầm lắng, mặc dù hai dữ liệu có tác động lớn được công bố: biên bản cuộc họp FOMC và dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp. Mặc dù cả hai bản phát hành này đều chứa đựng những điều bất ngờ, cả hai đều không có tác động nhiều đến thị trường ngoại hối , nhưng biên bản của FOMC đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi phát hành vì nó cho thấy sự nghiêng về phía diều hâu hơn đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Bản phát hành NFP cho thấy sự sụt giảm lớn về số lượng việc làm mới ròng được tạo ra, nhưng cũng là mức tăng mạnh hơn dự kiến ​​trong dữ liệu thu nhập trung bình hàng giờ.

Đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, phù hợp với xu hướng tăng giá dài hạn của nó .

Tâm lý rủi ro trở nên tồi tệ hơn trong tuần, đặc biệt là sau khi công bố biên bản cuộc họp FOMC diều hâu, sau khi giữ vững tốt trong hầu hết tháng 12. Hầu hết các thị trường chứng khoán kết thúc tuần giảm điểm, bao gồm cả chỉ số S&P 500 chuẩn của Mỹ. Chỉ số công nghệ 100 NASDAQ giảm mạnh. Hàng hóa hỗn hợp, nhưng dầu thô tăng là điều bất thường trong môi trường rủi ro. Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la Úc giảm trong khi đồng bảng Anh tăng mạnh. Tâm lý rủi ro không thực sự giải thích được diễn biến trong tuần trên thị trường ngoại hối.

Biến thể omicron coronavirus đã lây lan rất nhanh chóng, khiến số ca mắc mới tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, có vẻ như nguy cơ mắc bệnh nặng hiện đã thấp hơn đáng kể do bản chất của các biến thể và việc tiêm chủng rộng rãi, vì vậy nó dường như không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý rủi ro mặc dù nó đã gây ra những hạn chế mới ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Âu.

Tôi đã viết trong bài viết trước của mình vào tuần trước rằng giao dịch tốt nhất trong tuần có thể là dài của Chỉ số S&P 500 sau khi đóng cửa hàng ngày trên 4800 và cặp tiền tệ USD / JPY sau khi đóng cửa hàng ngày (New York) trên 115,25. Đây là một cuộc gọi tốt và có lợi khi đồng tiền USD / JPY đóng cửa ở mức 115,31 vào thứ Hai và kết thúc tuần cao hơn ở mức 115,48, tăng 0,15%.

Phân tích cơ bản & cảm nhận thị trường

Tiêu đề rút ra từ tuần trước là:

  • Biên bản cuộc họp của FOMC cho thấy ủy ban mô tả tỷ lệ lạm phát cao trong lịch sử hiện tại của Mỹ không còn là “tạm thời” và dự định bắt đầu tháo gỡ bảng cân đối kế toán của Fed vào tháng 3 năm nay. Điều này thể hiện một khuynh hướng diều hâu hơn về chính sách tiền tệ của Fed, vốn có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ và giữ cho thị trường chứng khoán Mỹ không tăng lên mức cao mới.
  • Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ thấp hơn đáng kể so với dự kiến , chỉ 199 nghìn việc làm mới được tạo ra so với 426 nghìn dự báo. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm hơn dự kiến ​​và hiện chỉ ở mức 3,9% so với mức 4,1% được dự đoán, trong khi thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,6% khi chỉ tăng 0,4%.
  • Dữ liệu toàn cầu tiếp tục cho thấy biến thể coronavirus omicron lây lan nhanh ít có khả năng gây bệnh nghiêm trọng cần nhập viện hơn 70% so với các chủng trước đó . Điều này có nghĩa là bất chấp sự lây lan lớn, tâm lý thị trường không thực sự bị ảnh hưởng vì các nền kinh tế dường như có thể tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn quy mô lớn.
  • Biến thể omicron coronavirus tiếp tục lây lan nhanh chóng trên khắp thế giới . Một số quốc gia châu Âu và Canada đã áp đặt các hạn chế về di chuyển và các trường hợp mới đang đạt kỷ lục mọi thời đại cho đến nay, với hơn hai triệu trường hợp mới được xác nhận hiện đang được báo cáo trên toàn cầu.

Tuần tới có thể sẽ chứng kiến ​​mức độ biến động cao hơn một chút , với xu hướng thị trường có thể sẽ được xác định vào thứ Tư khi dữ liệu quan trọng về CPI (lạm phát) của Mỹ sẽ được công bố . Dữ liệu lớn duy nhất được công bố trong tuần này là dữ liệu doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Tuần trước, số ca nhiễm coronavirus mới được xác nhận trên toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất từng thấy, với hơn 2,5 triệu ca nhiễm mới hàng ngày được xác nhận vào thứ Sáu. Khoảng 59,1% dân số toàn cầu hiện đã được tiêm chủng ít nhất một lần.

Sự phát triển mạnh nhất trong các trường hợp coronavirus mới được xác nhận nói chung hiện đang xảy ra ở Algeria, Argentina, Úc, Áo, Bahamas, Bahrain, Barbados, Bỉ, Belize, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus , Cộng hòa Dominica, Estonia, Fiji, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Iceland, Israel, Ý, Jamaica, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Mali, Mexico, Montenegro, Morocco, Hà Lan, Niger, Bắc Macedonia, Na Uy, Panama , Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Mỹ, Uruguay và Anh.

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số đô la Mỹ

Biểu đồ giá hàng tuần bên dưới cho thấy Chỉ số Đô la Mỹ đã in một hình nến gần chân tăng giá yếu vào tuần trước, sau khi trước đó đã từ chối mức kháng cự được xác định tại 12257 ba tuần trước . Lưu ý rằng mức kháng cự quan trọng này đã được duy trì như thế nào – trên thực tế, nó được giữ ngay sau khi FOMC phát hành một vài tuần trước khi nó được kiểm tra, đây có thể là một dấu hiệu giảm giá. Mặc dù sự sụt giảm này không đủ để làm mất hiệu lực của xu hướng dài hạn (giá vẫn ở trên mức cao của nó từ 3 và 6 tháng trước), nhưng điều đáng chú ý là rõ ràng có một ngưỡng kháng cự mạnh ở đây, đang có tác động. Điều này cho thấy rằng bất chấp xu hướng tăng giá dài hạn , chúng ta có thể đã trải qua một đợt đảo chiều giảm giá lớn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng giá hiện đang rất gần với mức hỗ trợ chính tại 12150 và tiếp tục được giữ vững, vì vậy chúng ta có thể thấy sự hợp nhất giữa 12150 và 12257.

Nhìn chung, tôi sẽ không coi USD như một động lực chính cho bất kỳ giao dịch nào trong tuần tới.

Biểu đồ hàng tuần của chỉ số đô la MỹBiểu đồ hàng tuần của chỉ số đô la Mỹ

USD / JPY

Các tỷ giá USD / JPY cặp tiền tệ được thực hiện chặt chẽ hàng tuần cao nhất trong 5 năm trong tuần chạy thứ ba, nhưng nến hình thành là một pin nến trông chỉ yếu tăng giá, nếu ở tất cả. Chúng tôi nhận thấy một xu hướng tăng giá mạnh mẽ, nhưng tâm lý rủi ro xấu đi vào tuần trước đã ảnh hưởng đến việc thúc đẩy đồng yên Nhật Bản, vì vậy tôi không muốn tiếp tục lâu dài ở đây cho đến khi chúng tôi thấy một ngày (New York) đóng cửa trên mức kháng cự quan trọng gần nhất ở mức 116,29.

Biểu đồ hàng tuần USD / JPY

Biểu đồ hàng tuần USD / JPY

BTC / USD

Bitcoin đã giảm một lần nữa vào tuần trước trong tuần thứ hai liên tiếp, cuối cùng đã phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở mức 42.651 đô la , hiện có vẻ như nó đã biến mất sạch sẽ để trở thành ngưỡng kháng cự mới. Bitcoin vừa đóng cửa hàng tuần thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Đây rõ ràng là những dấu hiệu giảm giá, nhưng tôi thấy mức hỗ trợ gần nhất ở mức 38.728 đô la có thể là rất quan trọng. Nếu mức hỗ trợ này bị phá vỡ, tôi có thể thấy giá tiếp tục thấp hơn để đạt đến mức cơ sở khoảng $ 32k được hình thành vào mùa hè năm ngoái.

Nếu chúng ta nhận được một thanh nến tăng giá hàng ngày bật khỏi $ 38,728, đó có thể là một mục nhập giao dịch dài hạn với tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro tiềm năng tốt. Ngoài ra, mức đóng cửa hàng ngày bằng BTC / USD dưới $ 38,728 có thể là một tín hiệu tham gia giao dịch ngắn hạn tốt nhắm mục tiêu $ 32k.

Biểu đồ hàng tuần BTC / USD

Biểu đồ hàng tuần BTC / USD

Kết luận

Tôi thấy những cơ hội tốt nhất trong các thị trường tài chính trong tuần này như thể sẽ dài của cặp tiền tệ USD / JPY sau một ngày (New York) đóng cửa trên mức 116,29 hay ngắn của BTC / USD sau một ngày (New York) đóng cửa dưới $ 38.728.

Nguồn: dailyfx

Close