Day trading là gì? Chiến lược giao dịch Day trading hiệu quả

Day trading là phong cách giao dịch quen thuộc của nhiều trader, bởi thời gian giao dịch ngắn, không phải giữ lệnh qua đêm nên sẽ tối ưu được chi phí. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi các nhà đầu tư phải có khả năng phân tích đồ thị nhạy bén để có thể vào lệnh với tốc độ cao mỗi ngày. Vậy cụ thể, day trading là gì? Nếu bạn muốn theo đổi phong cách giao dịch này thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Tradervn nhé!

Day trading là phong cách giao dịch quen thuộc của nhiều trader, bởi thời gian giao dịch ngắn, không phải giữ lệnh qua đêm nên sẽ tối ưu được chi phí. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi các nhà đầu tư phải có khả năng phân tích đồ thị nhạy bén để có thể vào lệnh với tốc độ cao mỗi ngày. Vậy cụ thể, day trading là gì? Nếu bạn muốn theo đổi phong cách giao dịch này thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của Tradervn nhé!

Day trading là gì?

Về cơ bản, day trading là phương pháp giao dịch forex ngắn hạn, hầu như tất cả các lệnh đều phải đóng lại trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Phương pháp này tuy diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng bạn vẫn có thể thu được mức sinh lời lớn, miễn là bạn có chiến lược đầu tư hợp lý.

Day trading là phương pháp giao dịch phù hợp với những nhà đầu tư mới vì họ đều là những người ít cọ xát và chưa có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho mình những chiến lược giao dịch dài hạn rõ ràng.

Những nhà đầu tư chọn phương thức day trading được gọi là day trader, nghĩa là nhà giao dịch trong ngày. Họ mua bán ngoại tệ với mục tiêu ăn được lợi nhuận trong thời gian ngắn (trong 1 ngày), vậy nên họ còn có tên gọi khác là những nhà đầu cơ.

Đặc điểm của phương pháp giao dịch Day Trading

Day trading có những nét đặc trưng riêng nhưng cũng tồn tại một số tính chất giống với phương pháp giao dịch lướt sóng. Do đó, các nhà đầu tư cần lưu ý phân biệt hai phong cách giao dịch này để xây dựng được chiến lược đầu tư cho bản thân rõ ràng và hiệu quả nhất.

  • Day trading là hình thức giao dịch dựa vào các sóng ngắn nên về căn bản, các trader thường xác định xu hướng ở những khung thời gian nhỏ.
  • Trader cần dành thời gian gần như cả ngày để ngồi quan sát và phân tích đồ thị với mục đích tìm kiếm thời cơ vào lệnh hợp lý. Đây là đặc điểm rất giống với các nhà đầu tư lướt sóng scalping.
  • Số lượng lệnh khi giao dịch trong ngày thường khá nhiều, điều này cũng dễ hiểu vì thời gian giao dịch của day trading thường rất ngắn nên các trader có nhiều cơ hội mở lệnh hơn. Tuy nhiên tùy thuộc vào mức độ sinh lời và chiến lược riêng của mỗi trader mà số lượng lệnh giao dịch của từng người sẽ khác nhau, nhưng thông thường là khoảng từ 5 đến 30 giao dịch một ngày.

Day trading là phương pháp được sử dụng rộng rãi hơn trong thị trường ngoại hối vì những cặp tiền tệ có khối lượng giao dịch rất lớn. Nếu là những trader mới bước chân vào thị trường thì lời khuyên dành cho bạn là nên lựa chọn các cặp tỷ giá EUR/USD, USD/JPY,… vì chúng là những cặp ngoại hối phổ biến được nhiều người giao dịch với khối lượng lớn nên có tính thanh khoản cao và xu hướng biến động của giá thường dễ nhận thấy.

Ưu – Nhược điểm của Day Trading

Khi tìm hiểu về bất kỳ phương pháp giao dịch nào thì việc phân tích ưu, nhược điểm của nó là điều kiện tối thiểu giúp ta có thể đưa ra nhận định một cách chính xác và khách quan nhất. Day trading cũng không ngoại lệ, phần nội dung tiếp theo sẽ trình bày chi tiết những ưu điểm và hạn chế nổi bật đáng chú ý của phương pháp này.

– Ưu điểm của day Trading:

  • Mang lại nguồn lợi nhuận nhanh và chắc chắn

Do tính chất của day trading là giao dịch kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn nên khi kết thúc một ngày, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tính toán được chính xác số tiền lãi hôm nay là bao nhiêu. Điều này phù hợp với những trader không muốn chờ đợi lâu mà cần những dòng tiền thường xuyên để phục vụ cho mục đích cá nhân vì day trading sẽ giúp bạn tích lũy rất nhanh trong khoảng thời gian ngắn.

  • Hạn chế lo lắng kéo dài

Thị trường tài chính vẫn luôn không ngừng biến động từng giây từng phút mỗi ngày. Xét trong thị trường forex, giá cả của những cặp tiền tệ rất dễ bị dao động khi một tin tức nóng hổi được tung ra; đó cũng là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư cần phải thận trọng cao và luôn trong tâm trạng bồn chồn lo lắng trước sự biến động bất ổn của cặp tiền tệ nào đó. Lúc này day trading là một phương pháp hữu ích giúp các trader giảm thiểu căng thẳng vì toàn bộ số lệnh được hoàn thành trong một ngày nên bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi mà không cần bận tâm thị trường sẽ lên xuống như thế nào nữa.

– Nhược điểm của day Trading:

  • Phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu và phân tích đồ thị, gần như thời gian một ngày chỉ tập trung vào giao dịch day trading mà không còn nhiều thời gian dành cho bản thân hay những mối quan hệ quan trọng khác.
  • Hạn chế thứ nhất cũng chính là nguyên nhân dẫn đến hạn chế thứ 2. Thường xuyên theo dõi biến động của giá để tìm cơ hội vào lệnh hợp lý sẽ khiến bạn mệt mỏi và căng thẳng đầu óc sau một ngày dài khi phải thực hiện nhiều lệnh với tần suất lớn và áp lực cao như vậy.
  • Xét về dài hạn, những trader theo phong cách day trading sẽ không thu được lợi nhuận cao như long term trading. Thực tế đã chứng minh rằng tất cả các nhà đầu tư huyền thoại và thành công đều lựa chọn giao dịch long term. Họ tập trung nghiên cứu một loại hàng hóa chính và có tầm nhìn chiến lược lâu dài thay vì chạy theo đồng tiền mỗi ngày.
  • Những người lựa chọn day trading thường gặp bất lợi về vấn đề đóng thuế hơn so với những nhà đầu tư long term trên 1 năm.
  • Cuối cùng, nếu muốn “tích tiểu thành đại” thì các day trader cần có nguồn vốn kha khá. Vì thực chất giao dịch theo day trading là thu về nhiều khoản lợi nhỏ từ nhiều lệnh gộp lại với nhau. Do đó để có mức sinh lời hấp dẫn, số vốn của bạn cũng phải tương đối lớn. 

Qua những ưu và nhược điểm trên thì không thể kết luận rằng day trading là phương pháp giao dịch sai vì có nhiều hạn chế hơn ưu điểm. Thực chất, không có phong cách trade nào đúng hay sai, nên hay không nên. Vấn đề ở đây là phụ thuộc vào hoàn cảnh và mục tiêu của mỗi trader. Quan trọng là bạn cần xác định được sở thích và phong cách phù hợp với mục tiêu của bản thân thì lựa chọn phong cách giao dịch nào không phải là vấn đề quá lớn.

Điều kiện để trở thành day trader?

Tuy bài viết đã đề cập rằng day trading phù hợp với những nhà đầu tư mới vì họ chưa sẵn sàng cho một chiến lược lâu dài nhưng trên thực tế, các trader chuyên nghiệp lại ưu thích sử dụng day trading hơn. Căn bản vì giao dịch trong ngày đòi hỏi các nhà đầu tư phải có kiến thức chuyên sâu và ưu tiên đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Do đó, không cần biết bạn là newbie hay trader đã có kinh nghiệm, nếu muốn trở thành day trader thành công, bạn cần phải bổ sung và rèn luyện cho mình những yêu cầu sau:

  • Nắm rõ lý thuyết và kinh nghiệm giao dịch

Những trader lựa chọn giao dịch trong ngày khi chưa đủ kiến thức để hiểu về nguyên tắc thị trường thì thua lỗ là điều dễ hiểu. Để có thể giao dịch trên thị trường, bắt buộc bạn phải học tập lý thuyết bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng đọc hiểu đồ thị. 

Ngoài các chỉ báo quan trọng, bạn cũng cần trau dồi thêm kiến thức về phân tích kỹ thuật với các mô hình giá và hàng loạt các nội dung quan trọng khác nữa. Chưa kể đến bạn cần có kinh nghiệm đủ “chín” để không bị đánh bại trước những biến động bất ngờ của thị trường. 

Do đó, hãy kiên trì tìm hiểu và tham khảo bài học từ những nhà đầu tư lâu năm khác trước khi tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân mình. Nên nhớ rằng, chỉ tham gia trò chơi khi đã hiểu luật chơi của nó.

  • Đảm bảo đủ số vốn 

Không chỉ với các trader theo phong cách giao dịch trong ngày mà đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, các bạn chỉ nên sử dụng số vốn tương ứng với rủi ro mà bạn có khả năng để chịu. Điều này không những đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn, mà còn giúp hạn chế những tâm lý tiêu cực khi giao dịch. 

Bên cạnh đó, phí spread và phí hoa hồng là chi phí tối thiểu mà sàn giao dịch nào cũng yêu cầu nên việc chuẩn bị cho mình một lượng vốn đủ lớn là điều vô cùng cần thiết. 

Ngoài ra, nếu số vốn chênh lệch quá nhiều so với khối lượng giao dịch, một khi biến động giá lớn xảy ra có thể làm tài khoản của bạn bốc hơi trong nháy mắt. Nếu không thể tăng thêm nguồn vốn, tình hình lúc đó buộc bạn sẽ phải sử dụng đòn bẩy bằng việc thực hiện các cuộc ký quỹ.

  • Tính kỷ luật cao

Dù chiến lược của bạn tốt và có tầm nhìn xa đến đâu thì cũng trở thành con số 0 nếu không có tính kỷ luật. Đa số các nhà đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền chỉ vì giao dịch mà không tuân theo nguyên tắc. Nếu không có kỷ luật và nguyên tắc, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được phương hướng dẫn bạn đến đích đến của thành công. Thị trường sẽ không ngừng biến động và đòi hỏi bạn phải tuân theo một số quy luật nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi. 

Các chiến lược Day trading

Có một chiến lược rõ ràng và hợp lý sẽ là lợi thế quan trọng giúp các nhà đầu tư gặt hái được thành công trên thị trường. Cụ thể, day trading có rất nhiều chiến lược đa dạng khác nhau. Các nhà giao dịch có thể chọn cho mình một chiến lược phù hợp hoặc kết hợp nhiều chiến lược với nhau miễn là thu được lợi nhuận lớn và giảm thiểu rủi ro một cách đáng kể.

  • Swing Trading 

Đây là một phương pháp giao dịch tạo ra mức lợi nhuận cao nhưng đi kèm với nó cũng là tỷ lệ rủi ro lớn. Chiến dịch này được rất nhiều các nhà đầu tư lão luyện sử dụng vì họ đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để chờ cơ hội vào lệnh béo bở chứ không bị cuốn theo biến động thị trường. Để làm được điều đó, các trader cần trau dồi thêm các kỹ năng về phân tích đồ thị, quản lý vốn và cài đặt stop loss thích hợp.

Swing Trading cho phép các lệnh được kéo dài từ một đến vài ngày, đôi khi là vài tuần với mục đích là kiếm lời từ sự chênh lệch giá cả. Những người giao dịch theo Swing trading gọi là Swing Trader, phần lớn họ dựa vào phân tích kỹ thuật (chủ yếu là sử dụng mô hình giá) để nắm bắt được thời cơ vào lệnh thu lợi nhuận. Khi giá di chuyển trong xu hướng tăng, các trade sẽ vào lệnh mua tại các vùng hỗ trợ và đóng lệnh khu vực kháng cự. Trái lại, trường hợp giá giảm xuống, họ thực hiện lệnh sell tại khu vực kháng cự và kết thúc giao dịch tại khu vực hỗ trợ. 

  • Arbitrage 

Arbitrage còn có tên gọi là phương pháp hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá tạm thời. Chiến lược này cho lợi nhuận không cao nhưng lại có độ rủi ro rất thấp. Để giao dịch thành công với arbitrage, vấn đề mấu chốt là bạn cần có kỹ năng mua bán nhanh trên thị trường ngoại hối. Nói một cách đơn giản, bạn sẽ mua một cặp tiền tệ ở thị trường này rồi bán cặp tiền tệ đó ở thị trường khác với giá cao hơn. 

Lợi nhuận bạn thu được chính là do sự chênh lệch giữa mua thấp và bán cao. Nói đây là chiến lược phi rủi ro vì bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn thời điểm bán để thu được lãi, nếu thời điểm hiện tại chưa thể bán với giá tốt thì các trader vẫn có thể đợi thêm một thời gian nữa để tìm kiếm lợi nhuận.

  • Scalping 

Scalping hay còn gọi là “lướt sóng”, chiến lược này cũng gần giống với phương pháp day trading. Các nhà đầu tư tìm kiếm mức sinh lời nhỏ và liên tiếp qua việc thực hiện nhiều lệnh liên tục trong ngày. Để thu được lợi nhuận lớn, các trader cần có độ tập trung cao, phản xạ nhanh và có khả năng dự đoán xu hướng chính xác. Thời gian giữ lệnh có thể tính bằng đơn vị ngày (trong thị trường chứng khoán) và thông thường là từ vài giây đến vài phút đối với thị trường forex. 

Như đã đề cập, các scalper chỉ có thể tích lũy dần lợi nhuận từ sự chênh lệch số pip rất nhỏ trong mỗi giao dịch. Muốn tạo ra mức lợi nhuận tương đối, đòi hỏi tất yếu là cần thực hiện mở và đóng nhiều lệnh giao dịch trong ngày.

  • Trading News

Đây là phương pháp giao dịch tin tức, nhà đầu tư sẽ dựa vào các tin kinh tế, chính trị trong ngày để phán đoán giá và vào lệnh. Với phương pháp này nhà đầu tư cần xác định đường hỗ trợ và kháng cự trước. Sau đó khi tin tức được đưa ra bạn sẽ đoán xem giá sẽ theo đà tăng hay đà giảm. 

Tin tức là một phần không thể thiếu khi giao dịch Forex đặc biệt là những trader ưa thích phương pháp day trading. Do vậy khi giao dịch bạn hãy theo dõi các tin tức trước khi đưa ra quyết định mua và bán nhé!

  • AI (Artificial Intelligence)

AI là trí tuệ nhân tạo, tức là nhà đầu tư sẽ sử dụng các đoạn mã lập trình sẵn để giao dịch. Việc dự đoán cũng được con robot lập trình sẵn làm nên nhà đầu tư có thể hoàn thành giao dịch trong ngày mà không cần quá bận tâm đến việc phân tích, tính toán thị trường.

Kết luận

Day trading là phong cách giao dịch giúp các nhà đầu tư thu được rất nhiều lợi nhuận. Nếu cảm thấy đây là phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân thì hãy kiên trì theo đuổi, chắc chắn thành công sẽ tìm đến với bạn. Nhưng cũng nên lưu ý rằng, trading forex là môi trường kiếm tiền đòi hỏi bạn phải có kiến thức và kinh nghiệm thật sự, hoàn toàn không phải là con đường dành cho những người muốn làm giàu nhanh. Chúc bạn may mắn!